100 иен за доллар, $1000 за унцию золота, $110 за баррель нефти

Инвесторы вчера повернулись спиной к доллару. Его курс к иене впервые с 1995 г. упал ниже 100 иен/$, опустившись до 99,77 иены с 101,79 в среду. «В США падают процентные ставки, цены акций и курс доллара, и инвесторы задаются вопросом, стоит ли держать деньги в американских активах, - говорит начальник валютного отдела Sumitomo Mitsui Banking Corp. Сатоси Окагава. - Думаю, возможно снижение до 95 иен/$. Доллар падает так быстро, что люди просто не поспевают за ним».

На торгах в Лондоне евро подскочил до максимума в $1,5624; следующим ориентиром будет $1,57, полагает Окагава. Швейцарский франк почти достиг паритета с долларом (1,006 франка/$), британский фунт укрепился до $2,0391.

Падение доллара ускорилось после того, как Carlyle Capital Corp., публичный фонд компании по управлению фондами прямых инвестиций Carlyle Group, объявил о дефолте по долговым обязательствам на $16,6 млрд (портфель фонда составляет $21,7 млрд, вложенных в основном в облигации ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac). Carlyle Capital не смог выполнить условия банков, из-за падения стоимости бумаг потребовавших увеличить гарантийные депозиты на $400 млн, и получил уведомление о дефолте. Банки отказались пересматривать условия кредитов и теперь быстро заберут себе активы, а по оставшимся долгам вскоре тоже будет объявлен дефолт, заявил вчера Carlyle Capital.

Страх новых потерь от кредитного кризиса и падение доллара вызвали распродажу бумажных активов и скупку твердых. Фондовые рынки рухнули, сырьевые установили очередную серию рекордов.

Стоимость золота впервые достигла $1000 за унцию. Котировка апрельского фьючерса на золото достигла вчера в Нью-Йорке $1001,5, отметку в $1000 преодолели и все фьючерсы на более длительные сроки. Спотовая цена добралась до $999,9.

Новый рубеж взяла и нефть. Цена апрельского фьючерса на нефть WTI в среду преодолела отметку $110 за баррель, а вчера выросла до $111.

К концу дня котировки немного откатились. К 20.00 МСК евро стоил $1,558, апрельские фьючерсы на золото и нефть - $994,9 и $110,25 соответственно.

Цены на сырье, по всей видимости, больше всего вырастут от агрессивного снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США, написали в отчете аналитики Citigroup. Золото всего за семь месяцев подорожало в 1,5 раза - в августе 2007 г. унция стоила $666,4. Цена на нефть за год выросла на 89%.

Рост ускорился с сентября, после того как ФРС стала снижать процентные ставки. За это время они опустились с 5,25% до 3%. Ожидается, что 18 марта ФРС снизит ставку еще на 0,5 процентного пункта или даже на 0,75 п. п.

«Страхи на кредитном рынке, постоянная слабость доллара и постепенный рост инфляции обеспечивают поддержку золоту», - считает аналитик HSBC Джеймс Стил. «Многие только начали привыкать к миру, в котором нефть стоит $80-100, и вот мы видим на горизонте предвестника нового мира с нефтью по $95-125», - говорит Пол Хорснелл из Barclays Capital.

Японский индекс Nikkei упал вчера на 3,3%, британский FTSE 100 - на 1,5%, европейский DJ Stoxx 600 - на 1,3%, российский РТС - на 1% до 2059,35 пункта. Рынок США поначалу тоже резко упал (за полтора часа торгов S&P; 500 потерял 2,04%), но затем пошел вверх. Поддержку оказало агентство Standard & Poor´s, оценившее потери по высокорискованной ипотеке в $285 млрд. Это на $20 млрд больше его январской оценки и почти на $100 млрд выше уже объявленных списаний. Однако «положительная новость в том, что мировой финансовый сектор, похоже, уже объявил о большей части списаний», считает S&P.; К 20.30 МСК S&P; 500 вырос на 0,45%.